AV天堂        中原恒益 18 个月依期绽放债券型证券投资基金第十二次分成公告                公告送出日历：2024 年 12 月 24 日 基金称呼                      中原恒益 18 个月依期绽放债券型证券投资基金 基金简称                      中原恒益 18 个月定开债券 基金主代码                     007591 基金左券成效日                   2019 年 9 月 4 日 基金解决东谈主称呼                   中原基金解决有限公司 基金托管东谈主称呼                   江苏银行股份有限公司 公告依据                      《公开召募证券投资基金信息线路解决主意》  《中原                           恒益 18 个月依期绽放债券型证券投资基金基金合                           同》《中原恒益 18 个月依期绽放债券型证券投资基                           金招募阐发书（更新）》 收益分派基准日                   2024 年 12 月 20 日              基准日基金份额                                     1.0151              净值（单元：东谈主民              币元）              基准日基金可供                              120，183，514.38              分派利润（单元： 终结收益分派基准              东谈主民币元） 日的关连主意              终结基准日按照                                           -              基金左券商定的              分成比例策动的              应分派金额（单              位：东谈主民币元） 本次分成有推敲（单元：元/10 份基金份额）                                     0.143 推敲年度分成次数的阐发               本次分成为 2024 年度的第 2 次分成   注：凭据《中原恒益 18 个月依期绽放债券型证券投资基金基金左券》商定，在合适有 关基金分成条目的前提下，本基金每年至少分派一次，每年收益分派比例不得低于基金年度 可供分派利润的 90%。  权力登记日            2024 年 12 月 25 日  除息日              2024 年 12 月 25 日  现款红利披发日          2024 年 12 月 26 日  分成对象             权力登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额握有                   东谈主。  税收关连事项的阐发        凭据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国                   家税务总局对于绽放式证券投资基金推敲税收问题的告知》                   及财税20081 号《对于企业所得税多少优惠策略的告知》的                轨则，基金向投资者分派的基金利润，暂不征收所得税。 用度关连事项的阐发      本基金本次分成免收分成手续费。   注：当今本基金收益分派花样为现款分成。本次红利款将于 2024 年 12 月 26 日自基金 托管账户划出。   本基金收益分派花样为现款分成。本基金采纳在禁闭期内禁闭运作、禁闭期 与禁闭期之间依期绽放的运作花样，当今本基金处于禁闭期，不办理申购与赎回 业务。   投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户作事电 话（400-818-6666）了解本基金分成推敲情况，也可查阅本基金基金左券及招募 阐发书（更新）了解本基金正式信息。   特此公告                                  中原基金解决有限公司                                二〇二四年十二月二十四日